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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张李陵
- 成立日期：
- 2021-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.39亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
ST华通 |
4142.00 |
|
2.06% |
| 2 |
宏创控股 |
1900.57 |
|
0.94% |
| 3 |
中国宏桥 |
1680.02 |
|
0.84% |
| 4 |
思摩尔国际 |
1461.50 |
|
0.73% |
| 5 |
铜陵有色 |
1298.41 |
|
0.65% |
| 6 |
人福医药 |
1201.35 |
|
0.60% |
| 7 |
盛达资源 |
1079.02 |
|
0.54% |
| 8 |
华友钴业 |
1065.60 |
|
0.53% |
| 9 |
豆神教育 |
964.95 |
|
0.48% |
| 10 |
中远海能 |
591.82 |
|
0.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特国01 |
15081.29 |
140.00 |
7.50% |
| 2 |
23中行二级资本债03A |
6429.52 |
60.00 |
3.20% |
| 3 |
23建行二级资本债03A |
6389.24 |
60.00 |
3.18% |
| 4 |
24中行二级资本债01A |
6235.47 |
60.00 |
3.10% |
| 5 |
25超长特别国债02 |
5711.80 |
60.00 |
2.84% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
0.37% |
0.57% |
4.80% |
6.87% |
6.60% |
18.99% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
8193/10595 |
7590/10595 |
5095/10595 |
7049/10595 |
7182/10595 |
7160/10595 |
4133/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0014 |
0.12% |
