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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 刘玮明
- 成立日期：
- 2018-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
881.30 |
|
1.89% |
| 2 |
贵州茅台 |
751.74 |
|
1.61% |
| 3 |
招商银行 |
740.61 |
|
1.59% |
| 4 |
中信证券 |
574.68 |
|
1.23% |
| 5 |
紫金矿业 |
573.49 |
|
1.23% |
| 6 |
药明康德 |
555.67 |
|
1.19% |
| 7 |
五粮液 |
530.77 |
|
1.14% |
| 8 |
中兴通讯 |
492.91 |
|
1.06% |
| 9 |
中国平安 |
494.32 |
|
1.06% |
| 10 |
海康威视 |
485.72 |
|
1.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1197.55 |
11.90 |
2.56% |
| 2 |
25国债13 |
511.01 |
5.10 |
1.09% |
| 3 |
25国债01 |
332.55 |
3.30 |
0.71% |
| 4 |
24国债21 |
323.98 |
3.20 |
0.69% |
| 5 |
金25转债 |
5.00 |
0.05 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.66% |
8.23% |
7.65% |
23.31% |
46.45% |
5.68% |
55.29% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
2889/10636 |
2631/10636 |
2576/10636 |
4004/10636 |
2935/10636 |
3287/10636 |
1157/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.2517 |
2.4517 |
0.0288 |
1.14% |
| 2026-01-09 |
2.2263 |
2.4263 |
0.0310 |
1.24% |
| 2026-01-08 |
2.1990 |
2.3990 |
-0.0068 |
-0.27% |
| 2026-01-07 |
2.2050 |
2.4050 |
0.0051 |
0.20% |
| 2026-01-06 |
2.2005 |
2.4005 |
0.0322 |
1.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-14 |
2022-11-16 |
2022-11-16 |
2022-11-18 |
0.2000 |
