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- 基金估值：
-
[02-22]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 卢平,张文博
- 成立日期：
- 2018-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 北信瑞丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
上纬新材 |
6.40 |
|
0.60% |
| 2 |
海天股份 |
2.40 |
|
0.22% |
| 3 |
楚天龙 |
1.43 |
|
0.13% |
业绩表现
截至：2022-02-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-0.07% |
27.15% |
33.53% |
28.95% |
-0.10% |
99.53% |
| 沪深300指数 |
-0.56% |
-4.29% |
-6.89% |
-4.09% |
-18.28% |
-7.41% |
29.94% |
| 同类型平均收益率 |
1.57% |
-2.24% |
-6.26% |
-4.21% |
-4.80% |
-6.02% |
36.83% |
| 同类型阶段排名 |
6459/7092 |
1284/7092 |
10/7092 |
7/7092 |
131/7092 |
978/7092 |
1001/7092 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-02-22 |
1.9190 |
2.0190 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2022-02-21 |
1.9192 |
2.0192 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2022-02-18 |
1.9196 |
2.0196 |
0.0001 |
0.00% |
| 2022-02-17 |
1.9195 |
2.0195 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2022-02-16 |
1.9197 |
2.0197 |
-0.0001 |
-0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-14 |
2019-11-18 |
2019-11-18 |
2019-11-20 |
0.1000 |
