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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周龙
- 成立日期：
- 2021-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
663.46 |
|
5.06% |
| 2 |
工商银行 |
639.04 |
|
4.87% |
| 3 |
中国移动 |
616.57 |
|
4.70% |
| 4 |
福耀玻璃 |
483.25 |
|
3.68% |
| 5 |
腾讯控股 |
466.09 |
|
3.55% |
| 6 |
中国银行 |
424.10 |
|
3.23% |
| 7 |
中国财险 |
407.21 |
|
3.10% |
| 8 |
长江电力 |
396.21 |
|
3.02% |
| 9 |
交通银行 |
393.93 |
|
3.00% |
| 10 |
农业银行 |
334.56 |
|
2.55% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.70% |
-2.65% |
-4.07% |
-2.21% |
4.10% |
-2.28% |
10.70% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.78% |
6.93% |
17.67% |
27.33% |
4.26% |
18.57% |
| 同类型阶段排名 |
9643/10669 |
10385/10669 |
10107/10669 |
9833/10669 |
8699/10669 |
10062/10669 |
5745/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
0.7661 |
0.7661 |
-0.0085 |
-1.10% |
| 2026-01-20 |
0.7746 |
0.7746 |
0.0029 |
0.38% |
| 2026-01-19 |
0.7717 |
0.7717 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2026-01-16 |
0.7746 |
0.7746 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2026-01-15 |
0.7786 |
0.7786 |
-0.0038 |
-0.49% |
