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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周龙
- 成立日期：
- 2021-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
679.76 |
|
9.46% |
| 2 |
中国银行 |
469.13 |
|
6.53% |
| 3 |
交通银行 |
425.00 |
|
5.92% |
| 4 |
中国移动 |
398.48 |
|
5.55% |
| 5 |
长江电力 |
395.34 |
|
5.50% |
| 6 |
农业银行 |
364.40 |
|
5.07% |
| 7 |
农业银行 |
346.14 |
|
4.82% |
| 8 |
中国移动 |
299.11 |
|
4.16% |
| 9 |
中国电信 |
194.92 |
|
2.71% |
| 10 |
邮储银行 |
145.46 |
|
2.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
180.58 |
1.80 |
2.51% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
-3.11% |
-6.61% |
-4.08% |
1.86% |
-4.16% |
5.12% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
8233/10737 |
9925/10737 |
10404/10737 |
10017/10737 |
9336/10737 |
10302/10737 |
7232/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
0.7621 |
0.7621 |
0.0024 |
0.32% |
| 2026-02-09 |
0.7597 |
0.7597 |
0.0017 |
0.22% |
| 2026-02-06 |
0.7580 |
0.7580 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0021 |
0.28% |
| 2026-02-04 |
0.7579 |
0.7579 |
0.0051 |
0.68% |
