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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪也
- 成立日期：
- 2019-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
卫星化学 |
19.89 |
|
5.16% |
| 2 |
万凯新材 |
19.63 |
|
5.09% |
| 3 |
万华化学 |
11.12 |
|
2.89% |
| 4 |
中曼石油 |
10.65 |
|
2.76% |
| 5 |
万润新能 |
8.52 |
|
2.21% |
| 6 |
睿创微纳 |
5.62 |
|
1.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
166.25 |
1.65 |
43.13% |
| 2 |
25国债08 |
93.22 |
0.92 |
24.18% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.72% |
7.27% |
11.84% |
8.95% |
10.87% |
7.43% |
12.60% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
4773/11108 |
2550/11108 |
3247/11108 |
4644/11108 |
6057/11108 |
4495/11108 |
6102/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0070 |
0.57% |
| 2026-06-17 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0081 |
0.66% |
| 2026-06-16 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0224 |
1.85% |
| 2026-06-15 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0251 |
2.12% |
| 2026-06-12 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0179 |
-1.49% |
