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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2019-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金盘科技 |
3965.03 |
|
7.62% |
| 2 |
生益科技 |
2595.04 |
|
4.99% |
| 3 |
美的集团 |
2520.34 |
|
4.84% |
| 4 |
沪电股份 |
2179.68 |
|
4.19% |
| 5 |
运机集团 |
2051.51 |
|
3.94% |
| 6 |
海尔智家 |
1752.47 |
|
3.37% |
| 7 |
三花智控 |
1263.83 |
|
2.43% |
| 8 |
苏盐井神 |
1179.34 |
|
2.27% |
| 9 |
大金重工 |
1037.42 |
|
1.99% |
| 10 |
紫金矿业 |
1001.70 |
|
1.92% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.94% |
-6.17% |
-2.71% |
4.31% |
7.61% |
-2.71% |
18.53% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6722/10855 |
7714/10855 |
7704/10855 |
2290/10855 |
6451/10855 |
7651/10855 |
3547/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.2680 |
3.2680 |
-0.0080 |
-0.24% |
| 2026-04-02 |
3.2760 |
3.2760 |
-0.0420 |
-1.27% |
| 2026-04-01 |
3.3180 |
3.3180 |
0.0480 |
1.47% |
| 2026-03-31 |
3.2700 |
3.2700 |
-0.0340 |
-1.03% |
| 2026-03-30 |
3.3040 |
3.3040 |
0.0050 |
0.15% |
