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- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 容志能
- 成立日期：
- 2015-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.92亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
22978.35 |
|
8.51% |
| 2 |
中际旭创 |
21102.33 |
|
7.81% |
| 3 |
天孚通信 |
19520.64 |
|
7.23% |
| 4 |
东山精密 |
19210.59 |
|
7.11% |
| 5 |
震裕科技 |
12626.26 |
|
4.67% |
| 6 |
长飞光纤 |
11073.55 |
|
4.10% |
| 7 |
宁德时代 |
10645.05 |
|
3.94% |
| 8 |
鼎通科技 |
9966.41 |
|
3.69% |
| 9 |
华懋科技 |
9609.59 |
|
3.56% |
| 10 |
科翔股份 |
8793.67 |
|
3.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26富滇银行CD052 |
4983.91 |
50.00 |
1.84% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.81% |
28.86% |
43.57% |
65.50% |
250.09% |
51.83% |
354.55% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.85% |
6.23% |
5.70% |
9.93% |
31.52% |
9.24% |
28.54% |
| 同类型阶段排名 |
309/10953 |
115/10953 |
190/10953 |
95/10953 |
31/10953 |
153/10953 |
5/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
3.8587 |
3.8587 |
0.0369 |
0.97% |
| 2026-05-07 |
3.8218 |
3.8218 |
0.1765 |
4.84% |
| 2026-05-06 |
3.6453 |
3.6453 |
0.0989 |
2.79% |
| 2026-04-30 |
3.5464 |
3.5464 |
0.0284 |
0.81% |
| 2026-04-29 |
3.5180 |
3.5180 |
0.0191 |
0.55% |
