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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 1.8660元
- 基金经理：
- 吕功绩
- 成立日期：
- 2009-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.18亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
极米科技 |
5740.80 |
|
9.42% |
| 2 |
新城控股 |
5687.50 |
|
9.33% |
| 3 |
匠心家居 |
5538.60 |
|
9.09% |
| 4 |
倍轻松 |
5066.00 |
|
8.31% |
| 5 |
安克创新 |
3895.36 |
|
6.39% |
| 6 |
华友钴业 |
3295.00 |
|
5.40% |
| 7 |
石头科技 |
3146.70 |
|
5.16% |
| 8 |
赛特新材 |
3041.60 |
|
4.99% |
| 9 |
紫金矿业 |
2944.00 |
|
4.83% |
| 10 |
芒果超媒 |
2860.80 |
|
4.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
4025.37 |
40.00 |
6.60% |
| 2 |
24国债21 |
3037.28 |
30.00 |
4.98% |
| 3 |
25国债01 |
2620.10 |
26.00 |
4.30% |
| 4 |
25国债13 |
1202.37 |
12.00 |
1.97% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.21% |
3.37% |
-1.44% |
5.42% |
17.67% |
18.08% |
-5.98% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
6039/10595 |
4483/10595 |
7292/10595 |
6836/10595 |
5099/10595 |
5123/10595 |
9281/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
0.8104 |
2.6764 |
-0.0122 |
-0.34% |
| 2025-12-24 |
0.8132 |
2.6792 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2025-12-23 |
0.8134 |
2.6794 |
0.0044 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
0.8124 |
2.6784 |
-0.0022 |
-0.06% |
| 2025-12-19 |
0.8129 |
2.6789 |
0.0532 |
1.53% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-07-05 |
2022-07-06 |
2022-07-06 |
2022-07-07 |
0.0200 |
| 2022-06-27 |
2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-29 |
0.0100 |
| 2022-04-06 |
2022-04-07 |
2022-04-07 |
2022-04-08 |
0.0100 |
| 2022-03-25 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-29 |
0.0100 |
| 2022-03-17 |
2022-03-18 |
2022-03-18 |
2022-03-21 |
0.0100 |
