加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡滨
- 成立日期：
- 2018-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
3.2460 |
3.2460 |
-0.0180 |
-0.55 |
| 2026-01-12 |
3.2640 |
3.2640 |
0.0140 |
0.43 |
| 2026-01-09 |
3.2500 |
3.2500 |
0.0420 |
1.31 |
| 2026-01-08 |
3.2080 |
3.2080 |
-0.0310 |
-0.96 |
| 2026-01-07 |
3.2390 |
3.2390 |
-0.0130 |
-0.40 |
| 2026-01-06 |
3.2520 |
3.2520 |
0.0570 |
1.78 |
| 2026-01-05 |
3.1950 |
3.1950 |
0.0670 |
2.14 |
| 2025-12-31 |
3.1280 |
3.1280 |
0.0040 |
0.13 |
| 2025-12-30 |
3.1240 |
3.1240 |
0.0210 |
0.68 |
| 2025-12-29 |
3.1030 |
3.1030 |
-0.0300 |
-0.96 |
| 2025-12-26 |
3.1330 |
3.1330 |
0.0330 |
1.06 |
| 2025-12-25 |
3.1000 |
3.1000 |
0.0090 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
3.0910 |
3.0910 |
0.0130 |
0.42 |
| 2025-12-23 |
3.0780 |
3.0780 |
0.0150 |
0.49 |
| 2025-12-22 |
3.0630 |
3.0630 |
0.0290 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
3.0340 |
3.0340 |
0.0190 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
3.0150 |
3.0150 |
-0.0250 |
-0.82 |
| 2025-12-17 |
3.0400 |
3.0400 |
0.0620 |
2.08 |
| 2025-12-16 |
2.9780 |
2.9780 |
-0.0310 |
-1.03 |
| 2025-12-15 |
3.0090 |
3.0090 |
-0.0160 |
-0.53 |