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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡滨
- 成立日期：
- 2018-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
3.1330 |
3.1330 |
0.0330 |
1.06 |
| 2025-12-25 |
3.1000 |
3.1000 |
0.0090 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
3.0910 |
3.0910 |
0.0130 |
0.42 |
| 2025-12-23 |
3.0780 |
3.0780 |
0.0150 |
0.49 |
| 2025-12-22 |
3.0630 |
3.0630 |
0.0290 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
3.0340 |
3.0340 |
0.0190 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
3.0150 |
3.0150 |
-0.0250 |
-0.82 |
| 2025-12-17 |
3.0400 |
3.0400 |
0.0620 |
2.08 |
| 2025-12-16 |
2.9780 |
2.9780 |
-0.0310 |
-1.03 |
| 2025-12-15 |
3.0090 |
3.0090 |
-0.0160 |
-0.53 |
| 2025-12-12 |
3.0250 |
3.0250 |
0.0200 |
0.67 |
| 2025-12-11 |
3.0050 |
3.0050 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2025-12-10 |
3.0070 |
3.0070 |
-0.0050 |
-0.17 |
| 2025-12-09 |
3.0120 |
3.0120 |
-0.0160 |
-0.53 |
| 2025-12-08 |
3.0280 |
3.0280 |
0.0360 |
1.20 |
| 2025-12-05 |
2.9920 |
2.9920 |
0.0320 |
1.08 |
| 2025-12-04 |
2.9600 |
2.9600 |
0.0190 |
0.65 |
| 2025-12-03 |
2.9410 |
2.9410 |
-0.0110 |
-0.37 |
| 2025-12-02 |
2.9520 |
2.9520 |
-0.0090 |
-0.30 |
| 2025-12-01 |
2.9610 |
2.9610 |
0.0440 |
1.51 |