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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡滨
- 成立日期：
- 2018-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
4039.30 |
|
9.08% |
| 2 |
紫金矿业 |
3305.52 |
|
7.43% |
| 3 |
中国平安 |
1695.73 |
|
3.81% |
| 4 |
洛阳钼业 |
1648.97 |
|
3.71% |
| 5 |
蓝思科技 |
1609.38 |
|
3.62% |
| 6 |
工业富联 |
1586.88 |
|
3.57% |
| 7 |
深科技 |
1238.26 |
|
2.78% |
| 8 |
招商银行 |
1203.81 |
|
2.71% |
| 9 |
睿创微纳 |
1205.76 |
|
2.71% |
| 10 |
兆易创新 |
1104.89 |
|
2.48% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.96% |
6.78% |
6.39% |
31.70% |
39.70% |
2.14% |
38.07% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
1684/10633 |
1971/10633 |
1318/10633 |
2148/10633 |
3036/10633 |
4131/10633 |
1846/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
3.2520 |
3.2520 |
0.0570 |
1.78% |
| 2026-01-05 |
3.1950 |
3.1950 |
0.0670 |
2.14% |
| 2025-12-31 |
3.1280 |
3.1280 |
0.0040 |
0.13% |
| 2025-12-30 |
3.1240 |
3.1240 |
0.0210 |
0.68% |
| 2025-12-29 |
3.1030 |
3.1030 |
-0.0300 |
-0.96% |
