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- 基金估值：
-
[09-21]
- 累计分红：
- 0.0539元
- 基金经理：
- 王惟,杨永光
- 成立日期：
- 2017-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-09-20 |
1.3141 |
1.3680 |
0.0028 |
0.21 |
| 2024-09-19 |
1.3114 |
1.3653 |
0.0032 |
0.24 |
| 2024-09-18 |
1.3083 |
1.3622 |
0.0007 |
0.05 |
| 2024-09-13 |
1.3076 |
1.3615 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2024-09-12 |
1.3080 |
1.3619 |
0.0003 |
0.02 |
| 2024-09-11 |
1.3077 |
1.3616 |
0.0016 |
0.11 |
| 2024-09-10 |
1.3062 |
1.3601 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2024-09-09 |
1.3070 |
1.3609 |
-0.0036 |
-0.27 |
| 2024-09-06 |
1.3105 |
1.3644 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2024-09-05 |
1.3137 |
1.3676 |
0.0018 |
0.13 |
| 2024-09-04 |
1.3120 |
1.3659 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2024-09-03 |
1.3134 |
1.3673 |
0.0030 |
0.22 |
| 2024-09-02 |
1.3105 |
1.3644 |
-0.0047 |
-0.34 |
| 2024-08-30 |
1.3150 |
1.3689 |
0.0036 |
0.27 |
| 2024-08-29 |
1.3115 |
1.3654 |
0.0032 |
0.24 |
| 2024-08-28 |
1.3084 |
1.3623 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2024-08-27 |
1.3089 |
1.3628 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2024-08-26 |
1.3112 |
1.3651 |
0.0021 |
0.15 |
| 2024-08-23 |
1.3092 |
1.3631 |
0.0027 |
0.20 |
| 2024-08-22 |
1.3066 |
1.3605 |
-0.0006 |
-0.05 |