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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.0653元
- 基金经理：
- 静鹏
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.5404 |
1.6057 |
0.0073 |
0.46 |
| 2025-12-19 |
1.5334 |
1.5987 |
0.0026 |
0.16 |
| 2025-12-12 |
1.5309 |
1.5962 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-05 |
1.5320 |
1.5973 |
0.0024 |
0.15 |
| 2025-11-28 |
1.5297 |
1.5950 |
0.0037 |
0.23 |
| 2025-11-21 |
1.5262 |
1.5915 |
-0.0122 |
-0.76 |
| 2025-11-14 |
1.5379 |
1.6032 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-11-07 |
1.5376 |
1.6029 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-10-31 |
1.5364 |
1.6017 |
0.0139 |
0.87 |
| 2025-10-24 |
1.5231 |
1.5884 |
0.0063 |
0.40 |
| 2025-10-17 |
1.5171 |
1.5824 |
-0.0054 |
-0.34 |
| 2025-10-10 |
1.5223 |
1.5876 |
0.0067 |
0.42 |
| 2025-09-30 |
1.5159 |
1.5812 |
0.0080 |
0.50 |
| 2025-09-26 |
1.5083 |
1.5736 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-09-19 |
1.5076 |
1.5729 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-09-12 |
1.5058 |
1.5711 |
0.0040 |
0.25 |
| 2025-09-05 |
1.5020 |
1.5673 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-08-29 |
1.5004 |
1.5657 |
0.0054 |
0.35 |
| 2025-08-22 |
1.4952 |
1.5605 |
0.0118 |
0.76 |
| 2025-08-15 |
1.4839 |
1.5492 |
0.0125 |
0.81 |