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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.0830元
- 基金经理：
- 骆家伟
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
格力电器 |
100.89 |
|
8.73% |
| 2 |
紫金矿业 |
74.78 |
|
6.47% |
| 3 |
杭州银行 |
62.76 |
|
5.43% |
| 4 |
山金国际 |
61.41 |
|
5.32% |
| 5 |
东鹏饮料 |
48.61 |
|
4.21% |
| 6 |
华泰证券 |
33.96 |
|
2.94% |
| 7 |
嘉益股份 |
33.35 |
|
2.89% |
| 8 |
德业股份 |
33.21 |
|
2.87% |
| 9 |
赤峰黄金 |
30.17 |
|
2.61% |
| 10 |
淮北矿业 |
29.47 |
|
2.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国债2423 |
204.96 |
2.00 |
17.74% |
| 2 |
23国债27 |
102.07 |
1.00 |
8.83% |
| 3 |
24特国05 |
101.98 |
1.00 |
8.83% |
| 4 |
25国债09 |
99.13 |
1.00 |
8.58% |
| 5 |
24特国02 |
52.45 |
0.50 |
4.54% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.28% |
5.04% |
5.59% |
12.94% |
14.71% |
3.50% |
1.58% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
4270/10669 |
5373/10669 |
5009/10669 |
5412/10669 |
6505/10669 |
6133/10669 |
8052/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
2.0113 |
2.0943 |
0.0085 |
0.41% |
| 2026-01-20 |
2.0032 |
2.0862 |
0.0062 |
0.30% |
| 2026-01-19 |
1.9972 |
2.0802 |
0.0087 |
0.42% |
| 2026-01-16 |
1.9889 |
2.0719 |
0.0028 |
0.14% |
| 2026-01-15 |
1.9862 |
2.0692 |
0.0003 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-02-24 |
2022-02-28 |
2022-02-28 |
2022-03-02 |
0.0830 |
