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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0830元
- 基金经理：
- 骆家伟
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.9733 |
2.0563 |
-0.0116 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
1.9844 |
2.0674 |
-0.0116 |
-0.56 |
| 2026-01-06 |
1.9955 |
2.0785 |
0.0289 |
1.41 |
| 2026-01-05 |
1.9678 |
2.0508 |
0.0256 |
1.27 |
| 2025-12-31 |
1.9432 |
2.0262 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.9441 |
2.0271 |
0.0175 |
0.87 |
| 2025-12-29 |
1.9273 |
2.0103 |
-0.0082 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.9352 |
2.0182 |
0.0092 |
0.46 |
| 2025-12-25 |
1.9264 |
2.0094 |
0.0055 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.9211 |
2.0041 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.9210 |
2.0040 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.9197 |
2.0027 |
0.0051 |
0.26 |
| 2025-12-19 |
1.9148 |
1.9978 |
0.0048 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.9102 |
1.9932 |
0.0016 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.9087 |
1.9917 |
0.0224 |
1.14 |
| 2025-12-16 |
1.8872 |
1.9702 |
-0.0173 |
-0.87 |
| 2025-12-15 |
1.9038 |
1.9868 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.9032 |
1.9862 |
0.0098 |
0.50 |
| 2025-12-11 |
1.8938 |
1.9768 |
0.0029 |
0.15 |
| 2025-12-10 |
1.8910 |
1.9740 |
0.0136 |
0.70 |