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- 基金估值：
-
[07-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨永光,孙少锋
- 成立日期：
- 2016-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-07-14 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0011 |
0.08 |
| 2023-07-13 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-07-12 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-07-11 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2023-07-10 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0009 |
0.07 |
| 2023-07-07 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2023-07-06 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2023-07-05 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2023-07-04 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2023-07-03 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0030 |
0.23 |
| 2023-06-30 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0034 |
0.26 |
| 2023-06-29 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0006 |
0.05 |
| 2023-06-28 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2023-06-27 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0034 |
0.26 |
| 2023-06-26 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0056 |
-0.43 |
| 2023-06-21 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0067 |
-0.51 |
| 2023-06-20 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2023-06-19 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2023-06-16 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0059 |
0.45 |
| 2023-06-15 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0019 |
0.14 |