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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥,赵云阳
- 成立日期：
- 2016-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 92.20亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
3.2067 |
3.2067 |
0.0327 |
1.03 |
| 2026-03-30 |
3.1740 |
3.1740 |
0.0456 |
1.46 |
| 2026-03-27 |
3.1284 |
3.1284 |
0.0045 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
3.1239 |
3.1239 |
-0.0712 |
-2.23 |
| 2026-03-25 |
3.1951 |
3.1951 |
0.1124 |
3.65 |
| 2026-03-24 |
3.0827 |
3.0827 |
0.1610 |
5.51 |
| 2026-03-23 |
2.9217 |
2.9217 |
-0.3519 |
-10.75 |
| 2026-03-20 |
3.2736 |
3.2736 |
-0.0640 |
-1.92 |
| 2026-03-19 |
3.3376 |
3.3376 |
-0.1534 |
-4.39 |
| 2026-03-18 |
3.4910 |
3.4910 |
-0.0128 |
-0.37 |
| 2026-03-17 |
3.5038 |
3.5038 |
0.0033 |
0.09 |
| 2026-03-16 |
3.5005 |
3.5005 |
-0.0512 |
-1.44 |
| 2026-03-13 |
3.5517 |
3.5517 |
-0.0459 |
-1.28 |
| 2026-03-12 |
3.5976 |
3.5976 |
-0.0127 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
3.6103 |
3.6103 |
0.0172 |
0.48 |
| 2026-03-10 |
3.5931 |
3.5931 |
0.0139 |
0.39 |
| 2026-03-09 |
3.5792 |
3.5792 |
0.0023 |
0.06 |
| 2026-03-06 |
3.5769 |
3.5769 |
-0.0312 |
-0.86 |
| 2026-03-05 |
3.6081 |
3.6081 |
-0.0107 |
-0.30 |
| 2026-03-04 |
3.6188 |
3.6188 |
-0.0907 |
-2.45 |