加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥,赵云阳
- 成立日期：
- 2016-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 78.42亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
3.1757 |
3.1757 |
0.0026 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
3.1731 |
3.1731 |
0.0436 |
1.39 |
| 2025-12-22 |
3.1295 |
3.1295 |
0.0515 |
1.67 |
| 2025-12-19 |
3.0780 |
3.0780 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
3.0783 |
3.0783 |
0.0083 |
0.27 |
| 2025-12-17 |
3.0700 |
3.0700 |
0.0233 |
0.76 |
| 2025-12-16 |
3.0467 |
3.0467 |
-0.0360 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
3.0827 |
3.0827 |
0.0382 |
1.25 |
| 2025-12-12 |
3.0445 |
3.0445 |
0.0353 |
1.17 |
| 2025-12-11 |
3.0092 |
3.0092 |
0.0047 |
0.16 |
| 2025-12-10 |
3.0045 |
3.0045 |
0.0114 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
2.9931 |
2.9931 |
-0.0212 |
-0.70 |
| 2025-12-08 |
3.0143 |
3.0143 |
-0.0072 |
-0.24 |
| 2025-12-05 |
3.0215 |
3.0215 |
0.0213 |
0.71 |
| 2025-12-04 |
3.0002 |
3.0002 |
-0.0026 |
-0.09 |
| 2025-12-03 |
3.0028 |
3.0028 |
-0.0147 |
-0.49 |
| 2025-12-02 |
3.0175 |
3.0175 |
-0.0107 |
-0.35 |
| 2025-12-01 |
3.0282 |
3.0282 |
0.0312 |
1.04 |
| 2025-11-28 |
2.9970 |
2.9970 |
0.0129 |
0.43 |
| 2025-11-27 |
2.9841 |
2.9841 |
0.0080 |
0.27 |