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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0525元
- 基金经理：
- 罗霄,李重阳
- 成立日期：
- 2015-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4664 |
1.5189 |
0.0122 |
0.80 |
| 2026-01-08 |
1.4548 |
1.5073 |
0.0071 |
0.47 |
| 2026-01-07 |
1.4480 |
1.5005 |
0.0077 |
0.51 |
| 2026-01-06 |
1.4407 |
1.4932 |
0.0027 |
0.18 |
| 2026-01-05 |
1.4381 |
1.4906 |
0.0039 |
0.26 |
| 2025-12-31 |
1.4344 |
1.4869 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.4344 |
1.4869 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.4346 |
1.4871 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.4346 |
1.4871 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.4346 |
1.4871 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.4343 |
1.4868 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.4342 |
1.4867 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.4340 |
1.4865 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.4340 |
1.4865 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.4338 |
1.4863 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.4338 |
1.4863 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.4338 |
1.4863 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.4339 |
1.4864 |
0.0090 |
0.60 |
| 2025-12-12 |
1.4253 |
1.4778 |
-0.0065 |
-0.43 |
| 2025-12-11 |
1.4315 |
1.4840 |
0.0037 |
0.25 |