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基金估值:
[04-03]
累计分红:
0.2074元
基金经理:
黄琬舒
成立日期:
2020-12-11
基金类型:
开放式基金
份额规模:
0.30亿份
管 理 人:
安信基金管理有限责任公司
海通评级:
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基金重仓债券

截至:2025-12-31

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

序号 债券代码 债券名称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
1 123072 乐歌转债 0.00 2.79 0.01%
2 123065 宝莱转债 0.00 15.84 0.05%
3 113666 爱玛转债 0.00 52.16 0.15%
4 113052 兴业转债 0.00 599.69 1.71%
5 250421 25农发21 20.00 2016.14 5.75%
6 212480009 24上海银行债01 20.00 2050.61 5.85%
7 212580017 25江苏银行债02BC 30.00 3024.41 8.63%
8 212480058 24交行债02BC 30.00 3026.71 8.64%
9 212480050 24光大银行债02 30.00 3038.83 8.67%