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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 柴迪伊,梁冰哲
- 成立日期：
- 2016-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.41亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
平安银行 |
1031.71 |
|
1.86% |
| 2 |
山金国际 |
682.85 |
|
1.23% |
| 3 |
山东黄金 |
619.05 |
|
1.11% |
| 4 |
华通线缆 |
544.49 |
|
0.98% |
| 5 |
徐工机械 |
504.62 |
|
0.91% |
| 6 |
新城控股 |
481.32 |
|
0.87% |
| 7 |
中信证券 |
468.23 |
|
0.84% |
| 8 |
海尔智家 |
467.09 |
|
0.84% |
| 9 |
贵州茅台 |
462.08 |
|
0.83% |
| 10 |
万华化学 |
448.75 |
|
0.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开05 |
5401.31 |
50.00 |
9.73% |
| 2 |
25国债13 |
5009.89 |
50.00 |
9.02% |
| 3 |
25国开10 |
2978.93 |
30.00 |
5.36% |
| 4 |
25国开03 |
2963.77 |
30.00 |
5.34% |
| 5 |
25国债08 |
2515.86 |
25.00 |
4.53% |
| 6 |
富瀚转债 |
428.50 |
0.00 |
0.77% |
| 7 |
甬金转债 |
356.63 |
0.00 |
0.64% |
| 8 |
昌红转债 |
335.84 |
0.00 |
0.60% |
| 9 |
冠宇转债 |
270.98 |
0.00 |
0.49% |
| 10 |
隆22转债 |
272.70 |
0.00 |
0.49% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.32% |
1.37% |
2.17% |
6.69% |
10.35% |
10.35% |
29.29% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2776/10633 |
5359/10633 |
2456/10633 |
6280/10633 |
6420/10633 |
6332/10633 |
2591/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.9367 |
1.9867 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.9370 |
1.9870 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
1.9341 |
1.9841 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
1.9380 |
1.9880 |
0.0050 |
0.25% |
| 2025-12-25 |
1.9332 |
1.9832 |
0.0027 |
0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-21 |
2018-06-22 |
2018-06-22 |
2018-06-25 |
0.0500 |
