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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 陈鹏
- 成立日期：
- 2016-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
4.9942 |
5.0442 |
0.1082 |
2.11 |
| 2026-01-15 |
4.8908 |
4.9408 |
0.1243 |
2.49 |
| 2026-01-14 |
4.7720 |
4.8220 |
0.0323 |
0.65 |
| 2026-01-13 |
4.7411 |
4.7911 |
-0.1133 |
-2.23 |
| 2026-01-12 |
4.8494 |
4.8994 |
0.0349 |
0.69 |
| 2026-01-09 |
4.8160 |
4.8660 |
0.0369 |
0.74 |
| 2026-01-08 |
4.7807 |
4.8307 |
-0.0825 |
-1.62 |
| 2026-01-07 |
4.8596 |
4.9096 |
0.0978 |
1.96 |
| 2026-01-06 |
4.7661 |
4.8161 |
-0.0280 |
-0.56 |
| 2026-01-05 |
4.7929 |
4.8429 |
0.1131 |
2.31 |
| 2025-12-31 |
4.6848 |
4.7348 |
-0.1134 |
-2.26 |
| 2025-12-30 |
4.7932 |
4.8432 |
0.0246 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
4.7697 |
4.8197 |
0.0048 |
0.10 |
| 2025-12-26 |
4.7651 |
4.8151 |
0.0058 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
4.7596 |
4.8096 |
-0.0262 |
-0.52 |
| 2025-12-24 |
4.7846 |
4.8346 |
0.0751 |
1.52 |
| 2025-12-23 |
4.7128 |
4.7628 |
0.0241 |
0.49 |
| 2025-12-22 |
4.6898 |
4.7398 |
0.1742 |
3.68 |
| 2025-12-19 |
4.5233 |
4.5733 |
0.0075 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
4.5161 |
4.5661 |
-0.0961 |
-1.99 |