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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 陈鹏
- 成立日期：
- 2016-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
4.7781 |
4.8281 |
0.0083 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
4.7702 |
4.8202 |
0.1981 |
4.13 |
| 2026-02-06 |
4.5808 |
4.6308 |
-0.0704 |
-1.45 |
| 2026-02-05 |
4.6481 |
4.6981 |
-0.1164 |
-2.34 |
| 2026-02-04 |
4.7594 |
4.8094 |
-0.1357 |
-2.65 |
| 2026-02-03 |
4.8891 |
4.9391 |
0.1371 |
2.76 |
| 2026-02-02 |
4.7580 |
4.8080 |
-0.2225 |
-4.28 |
| 2026-01-30 |
4.9707 |
5.0207 |
0.0797 |
1.56 |
| 2026-01-29 |
4.8945 |
4.9445 |
-0.1820 |
-3.43 |
| 2026-01-28 |
5.0685 |
5.1185 |
-0.0031 |
-0.06 |
| 2026-01-27 |
5.0715 |
5.1215 |
0.1234 |
2.38 |
| 2026-01-26 |
4.9535 |
5.0035 |
-0.0484 |
-0.93 |
| 2026-01-23 |
4.9998 |
5.0498 |
-0.0058 |
-0.11 |
| 2026-01-22 |
5.0053 |
5.0553 |
0.0413 |
0.80 |
| 2026-01-21 |
4.9658 |
5.0158 |
0.1358 |
2.68 |
| 2026-01-20 |
4.8360 |
4.8860 |
-0.1465 |
-2.81 |
| 2026-01-19 |
4.9760 |
5.0260 |
-0.0190 |
-0.36 |
| 2026-01-16 |
4.9942 |
5.0442 |
0.1082 |
2.11 |
| 2026-01-15 |
4.8908 |
4.9408 |
0.1243 |
2.49 |
| 2026-01-14 |
4.7720 |
4.8220 |
0.0323 |
0.65 |