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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 陈鹏
- 成立日期：
- 2016-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
4.7128 |
4.7628 |
0.0241 |
0.49 |
| 2025-12-22 |
4.6898 |
4.7398 |
0.1742 |
3.68 |
| 2025-12-19 |
4.5233 |
4.5733 |
0.0075 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
4.5161 |
4.5661 |
-0.0961 |
-1.99 |
| 2025-12-17 |
4.6080 |
4.6580 |
0.1976 |
4.27 |
| 2025-12-16 |
4.4191 |
4.4691 |
-0.1413 |
-2.97 |
| 2025-12-15 |
4.5542 |
4.6042 |
-0.1579 |
-3.21 |
| 2025-12-12 |
4.7051 |
4.7551 |
0.0852 |
1.76 |
| 2025-12-11 |
4.6237 |
4.6737 |
-0.0863 |
-1.75 |
| 2025-12-10 |
4.7062 |
4.7562 |
0.0355 |
0.73 |
| 2025-12-09 |
4.6723 |
4.7223 |
0.0764 |
1.59 |
| 2025-12-08 |
4.5993 |
4.6493 |
0.1661 |
3.58 |
| 2025-12-05 |
4.4405 |
4.4905 |
0.0133 |
0.29 |
| 2025-12-04 |
4.4278 |
4.4778 |
0.0356 |
0.77 |
| 2025-12-03 |
4.3938 |
4.4438 |
-0.0169 |
-0.37 |
| 2025-12-02 |
4.4100 |
4.4600 |
-0.0127 |
-0.27 |
| 2025-12-01 |
4.4221 |
4.4721 |
0.0645 |
1.42 |
| 2025-11-28 |
4.3604 |
4.4104 |
0.0182 |
0.40 |
| 2025-11-27 |
4.3430 |
4.3930 |
-0.0210 |
-0.46 |
| 2025-11-26 |
4.3631 |
4.4131 |
0.1620 |
3.68 |