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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 李君
- 成立日期：
- 2015-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.42亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.7439 |
1.7989 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
1.7441 |
1.7991 |
0.0027 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
1.7415 |
1.7965 |
0.0017 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
1.7399 |
1.7949 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2025-12-15 |
1.7423 |
1.7973 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.7413 |
1.7963 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.7410 |
1.7960 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2025-12-10 |
1.7433 |
1.7983 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.7420 |
1.7970 |
-0.0037 |
-0.20 |
| 2025-12-08 |
1.7455 |
1.8005 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2025-12-05 |
1.7481 |
1.8031 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.7476 |
1.8026 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-03 |
1.7484 |
1.8034 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-02 |
1.7482 |
1.8032 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-01 |
1.7481 |
1.8031 |
0.0026 |
0.14 |
| 2025-11-28 |
1.7456 |
1.8006 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-11-27 |
1.7454 |
1.8004 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-11-26 |
1.7446 |
1.7996 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-11-25 |
1.7461 |
1.8011 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-11-24 |
1.7448 |
1.7998 |
-0.0024 |
-0.13 |