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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 李君
- 成立日期：
- 2015-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.99亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.7740 |
1.8290 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.7728 |
1.8278 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.7725 |
1.8275 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
1.7730 |
1.8280 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-02-04 |
1.7734 |
1.8284 |
0.0114 |
0.62 |
| 2026-02-03 |
1.7625 |
1.8175 |
0.0033 |
0.18 |
| 2026-02-02 |
1.7593 |
1.8143 |
-0.0108 |
-0.58 |
| 2026-01-30 |
1.7696 |
1.8246 |
-0.0039 |
-0.21 |
| 2026-01-29 |
1.7733 |
1.8283 |
0.0059 |
0.32 |
| 2026-01-28 |
1.7677 |
1.8227 |
0.0074 |
0.40 |
| 2026-01-27 |
1.7606 |
1.8156 |
-0.0031 |
-0.17 |
| 2026-01-26 |
1.7636 |
1.8186 |
0.0055 |
0.30 |
| 2026-01-23 |
1.7583 |
1.8133 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-01-22 |
1.7595 |
1.8145 |
0.0049 |
0.27 |
| 2026-01-21 |
1.7548 |
1.8098 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-20 |
1.7549 |
1.8099 |
0.0047 |
0.26 |
| 2026-01-19 |
1.7504 |
1.8054 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-01-16 |
1.7482 |
1.8032 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2026-01-15 |
1.7509 |
1.8059 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-01-14 |
1.7495 |
1.8045 |
-0.0020 |
-0.11 |