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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.5900元
- 基金经理：
- 张竞
- 成立日期：
- 2012-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.19亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.0311 |
3.6211 |
0.0875 |
1.82 |
| 2026-01-08 |
2.9768 |
3.5668 |
-0.0598 |
-1.23 |
| 2026-01-07 |
3.0139 |
3.6039 |
-0.0081 |
-0.17 |
| 2026-01-06 |
3.0189 |
3.6089 |
0.1285 |
2.71 |
| 2026-01-05 |
2.9392 |
3.5292 |
0.0762 |
1.64 |
| 2025-12-31 |
2.8919 |
3.4819 |
-0.0044 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
2.8946 |
3.4846 |
0.0176 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
2.8837 |
3.4737 |
-0.0085 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
2.8890 |
3.4790 |
0.0255 |
0.55 |
| 2025-12-25 |
2.8732 |
3.4632 |
-0.0006 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
2.8736 |
3.4636 |
0.0114 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
2.8665 |
3.4565 |
0.0235 |
0.51 |
| 2025-12-22 |
2.8519 |
3.4419 |
0.0197 |
0.43 |
| 2025-12-19 |
2.8397 |
3.4297 |
0.0153 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
2.8302 |
3.4202 |
-0.0305 |
-0.66 |
| 2025-12-17 |
2.8491 |
3.4391 |
0.0692 |
1.53 |
| 2025-12-16 |
2.8062 |
3.3962 |
-0.0148 |
-0.33 |
| 2025-12-15 |
2.8154 |
3.4054 |
0.0006 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
2.8150 |
3.4050 |
0.0419 |
0.93 |
| 2025-12-11 |
2.7890 |
3.3790 |
-0.0243 |
-0.54 |