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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帆
- 成立日期：
- 2021-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
龙芯中科 |
13.96 |
|
1.41% |
| 2 |
中国重工 |
10.67 |
|
1.07% |
| 3 |
北大荒 |
9.51 |
|
0.96% |
| 4 |
山金国际 |
9.49 |
|
0.96% |
| 5 |
北方华创 |
7.32 |
|
0.74% |
| 6 |
山推股份 |
5.87 |
|
0.59% |
| 7 |
金禾实业 |
4.82 |
|
0.48% |
| 8 |
天康生物 |
3.58 |
|
0.36% |
| 9 |
新希望 |
3.12 |
|
0.31% |
| 10 |
巨化股份 |
2.90 |
|
0.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债24 |
40.88 |
0.40 |
4.11% |
业绩表现
截至：2024-12-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.83% |
0.67% |
13.40% |
3.53% |
3.73% |
2.77% |
-16.21% |
| 沪深300指数 |
-0.14% |
-1.46% |
22.70% |
12.12% |
19.11% |
14.47% |
-19.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.84% |
0.97% |
8.95% |
3.84% |
4.46% |
3.88% |
-4.29% |
| 同类型阶段排名 |
856/969 |
717/969 |
252/969 |
446/969 |
623/969 |
664/969 |
836/969 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-12-18 |
0.8379 |
0.8379 |
0.0038 |
0.46% |
| 2024-12-17 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0062 |
-0.74% |
| 2024-12-16 |
0.8403 |
0.8403 |
-0.0072 |
-0.85% |
| 2024-12-13 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0131 |
-1.52% |
| 2024-12-12 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0071 |
0.83% |
