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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓龙
- 成立日期：
- 2017-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.67亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国债2519 |
3170.27 |
31.60 |
3.43% |
| 2 |
25国债13 |
2575.44 |
25.60 |
2.79% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
-0.43% |
0.26% |
0.45% |
2.44% |
0.26% |
5.23% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
643/1285 |
224/1285 |
708/1285 |
597/1285 |
952/1285 |
725/1285 |
778/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-03-31 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0009 |
-0.07% |
