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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0480元
- 基金经理：
- 高莺
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
286.79 |
|
0.61% |
| 2 |
盛达资源 |
60.99 |
|
0.13% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.68% |
-4.26% |
0.75% |
-1.10% |
13.61% |
0.75% |
6.45% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
61/1285 |
911/1285 |
458/1285 |
997/1285 |
369/1285 |
469/1285 |
695/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.4142 |
1.4622 |
0.0169 |
1.16% |
| 2026-03-31 |
1.3980 |
1.4460 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2026-03-30 |
1.4067 |
1.4547 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
1.4037 |
1.4517 |
0.0081 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
1.3959 |
1.4439 |
-0.0091 |
-0.62% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-05 |
2024-06-06 |
2024-06-04 |
2024-06-13 |
0.0480 |
