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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙梦祎
- 成立日期：
- 2022-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3843 |
1.3843 |
0.0122 |
0.89 |
| 2026-03-31 |
1.3721 |
1.3721 |
-0.0084 |
-0.61 |
| 2026-03-30 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0029 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0080 |
-0.58 |
| 2026-03-25 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0107 |
0.78 |
| 2026-03-24 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0093 |
0.68 |
| 2026-03-23 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0193 |
-1.40 |
| 2026-03-20 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0107 |
-0.77 |
| 2026-03-18 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0080 |
0.58 |
| 2026-03-17 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.0108 |
-0.77 |
| 2026-03-16 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0059 |
-0.42 |
| 2026-03-12 |
1.4057 |
1.4057 |
-0.0044 |
-0.31 |
| 2026-03-11 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-03-10 |
1.4121 |
1.4121 |
0.0102 |
0.73 |
| 2026-03-09 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0050 |
-0.36 |
| 2026-03-06 |
1.4069 |
1.4069 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-05 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0050 |
0.36 |