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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李彪
- 成立日期：
- 2021-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.82亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3336.81 |
33.00 |
2.63% |
| 2 |
25国债08 |
2222.21 |
22.00 |
1.75% |
| 3 |
25国债13 |
1509.05 |
15.00 |
1.19% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
-7.96% |
0.50% |
-0.23% |
26.18% |
0.50% |
16.75% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
974/1285 |
1216/1285 |
589/1285 |
821/1285 |
83/1285 |
603/1285 |
218/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0192 |
2.11% |
| 2026-03-31 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0132 |
-1.43% |
| 2026-03-30 |
0.9243 |
0.9243 |
0.0018 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0050 |
0.54% |
| 2026-03-26 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0133 |
-1.43% |
