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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋家骥
- 成立日期：
- 2023-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0228 |
2.01 |
| 2026-03-31 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0203 |
-1.76 |
| 2026-03-30 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0110 |
0.96 |
| 2026-03-26 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0145 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0189 |
1.66 |
| 2026-03-24 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0206 |
1.84 |
| 2026-03-23 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0387 |
-3.34 |
| 2026-03-20 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0054 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0236 |
-1.99 |
| 2026-03-18 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0112 |
0.95 |
| 2026-03-17 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0206 |
-1.72 |
| 2026-03-16 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0038 |
0.32 |
| 2026-03-13 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0075 |
-0.62 |
| 2026-03-12 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0087 |
-0.72 |
| 2026-03-11 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0255 |
2.16 |
| 2026-03-09 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0132 |
-1.10 |
| 2026-03-06 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0078 |
0.66 |
| 2026-03-05 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0098 |
0.83 |