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- 份额规模：
- 19.01亿份
- 基金经理：
- 沈乔旸,周丹娜
- 成立日期：
- 2015-11-04
- 近一月排名：
- 907/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 877/1025
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-12 |
0.2628 |
0.9940% |
| 2026-01-11 |
0.5271 |
1.0140% |
| 2026-01-09 |
0.2631 |
1.0420% |
| 2026-01-08 |
0.2732 |
1.0560% |
| 2026-01-07 |
0.2832 |
1.0650% |
| 2026-01-06 |
0.2875 |
1.0680% |
| 2026-01-05 |
0.3008 |
1.0750% |
| 2026-01-04 |
1.1603 |
1.0690% |
| 2025-12-31 |
0.2896 |
1.0630% |
| 2025-12-30 |
0.2997 |
1.0520% |
| 2025-12-29 |
0.2901 |
1.0320% |
| 2025-12-28 |
0.5810 |
1.0150% |
| 2025-12-26 |
0.2893 |
0.9830% |
| 2025-12-25 |
0.2785 |
0.9670% |
| 2025-12-24 |
0.2690 |
0.9550% |
| 2025-12-23 |
0.2611 |
0.9480% |
| 2025-12-22 |
0.2579 |
0.9430% |
| 2025-12-21 |
0.5200 |
0.9410% |
| 2025-12-19 |
0.2586 |
0.9310% |
| 2025-12-18 |
0.2565 |
0.9290% |
| 2025-12-17 |
0.2554 |
0.9250% |
| 2025-12-16 |
0.2513 |
0.9180% |
| 2025-12-15 |
0.2542 |
0.9190% |
| 2025-12-14 |
0.5014 |
1.5300% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.08% |
0.25% |
0.55% |
1.19% |
0.03% |
4.78% |
| 国债指数 |
-0.04% |
-0.01% |
0.12% |
-0.59% |
0.61% |
-0.02% |
13.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.10% |
4.47% |
| 同类型阶段排名 |
474/1025 |
907/1025 |
877/1025 |
738/1025 |
724/1025 |
867/1025 |
580/1025 |