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- 份额规模：
- 19.01亿份
- 基金经理：
- 沈乔旸,周丹娜
- 成立日期：
- 2015-11-04
- 近一月排名：
- 705/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 865/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2025-12-25 |
0.2785 |
0.9670% |
| 2025-12-24 |
0.2690 |
0.9550% |
| 2025-12-23 |
0.2611 |
0.9480% |
| 2025-12-22 |
0.2579 |
0.9430% |
| 2025-12-21 |
0.5200 |
0.9410% |
| 2025-12-19 |
0.2586 |
0.9310% |
| 2025-12-18 |
0.2565 |
0.9290% |
| 2025-12-17 |
0.2554 |
0.9250% |
| 2025-12-16 |
0.2513 |
0.9180% |
| 2025-12-15 |
0.2542 |
0.9190% |
| 2025-12-14 |
0.5014 |
1.5300% |
| 2025-12-12 |
0.2553 |
1.5370% |
| 2025-12-11 |
0.2476 |
1.5370% |
| 2025-12-10 |
0.2436 |
1.5420% |
| 2025-12-09 |
0.2524 |
1.5490% |
| 2025-12-08 |
1.4117 |
1.5510% |
| 2025-12-07 |
0.5148 |
0.9420% |
| 2025-12-05 |
0.2562 |
0.9440% |
| 2025-12-04 |
0.2561 |
0.9440% |
| 2025-12-03 |
0.2560 |
0.9440% |
| 2025-12-02 |
0.2567 |
0.9440% |
| 2025-12-01 |
0.2584 |
0.9440% |
| 2025-11-30 |
0.5175 |
0.9430% |
| 2025-11-28 |
0.2571 |
0.9400% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.25% |
0.55% |
1.21% |
1.18% |
4.84% |
| 国债指数 |
0.04% |
-0.29% |
0.27% |
-0.28% |
1.16% |
0.97% |
13.39% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.29% |
0.60% |
1.29% |
1.21% |
4.50% |
| 同类型阶段排名 |
562/1024 |
705/1024 |
865/1024 |
729/1024 |
716/1024 |
706/1024 |
570/1024 |