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- 份额规模：
- 31.22亿份
- 基金经理：
- 黄晓鹏
- 成立日期：
- 2010-11-23
- 近一月排名：
- 312/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 219/1025
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-14 |
0.3676 |
1.3520% |
| 2026-01-13 |
0.3654 |
1.3540% |
| 2026-01-12 |
0.3671 |
1.3640% |
| 2026-01-11 |
0.7327 |
1.3720% |
| 2026-01-09 |
0.3699 |
1.3900% |
| 2026-01-08 |
0.3720 |
1.3970% |
| 2026-01-07 |
0.3720 |
1.4030% |
| 2026-01-06 |
0.3842 |
1.4100% |
| 2026-01-05 |
0.3828 |
1.4360% |
| 2026-01-04 |
1.5336 |
1.4260% |
| 2025-12-31 |
0.3842 |
1.3900% |
| 2025-12-30 |
0.4338 |
1.3800% |
| 2025-12-29 |
0.3634 |
1.4770% |
| 2025-12-28 |
0.7305 |
1.4790% |
| 2025-12-26 |
0.3662 |
1.4610% |
| 2025-12-25 |
0.3688 |
1.4530% |
| 2025-12-24 |
0.3660 |
1.4510% |
| 2025-12-23 |
0.6173 |
1.4480% |
| 2025-12-22 |
0.3670 |
1.3150% |
| 2025-12-21 |
0.6972 |
1.3030% |
| 2025-12-19 |
0.3503 |
1.3160% |
| 2025-12-18 |
0.3646 |
1.4410% |
| 2025-12-17 |
0.3600 |
1.4670% |
| 2025-12-16 |
0.3656 |
1.4710% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.12% |
0.35% |
0.72% |
1.51% |
0.05% |
5.67% |
| 国债指数 |
0.09% |
0.03% |
0.07% |
-0.53% |
0.67% |
0.02% |
13.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.10% |
4.47% |
| 同类型阶段排名 |
309/1025 |
312/1025 |
219/1025 |
164/1025 |
184/1025 |
454/1025 |
159/1025 |