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- 份额规模：
- 0.46亿份
- 基金经理：
- 李文君
- 成立日期：
- 2016-12-02
- 近一月排名：
- 579/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 623/1025
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-16 |
0.3216 |
1.1600% |
| 2026-01-15 |
0.3315 |
1.1500% |
| 2026-01-14 |
0.3101 |
1.1560% |
| 2026-01-13 |
0.3243 |
1.1670% |
| 2026-01-12 |
0.3114 |
1.1780% |
| 2026-01-11 |
0.6135 |
1.1830% |
| 2026-01-09 |
0.3018 |
1.2010% |
| 2026-01-08 |
0.3434 |
1.2130% |
| 2026-01-07 |
0.3315 |
1.2030% |
| 2026-01-06 |
0.3443 |
1.2140% |
| 2026-01-05 |
0.3209 |
1.2270% |
| 2026-01-04 |
1.2959 |
1.2290% |
| 2025-12-31 |
0.3523 |
1.2660% |
| 2025-12-30 |
0.3693 |
1.2520% |
| 2025-12-29 |
0.3260 |
1.2320% |
| 2025-12-28 |
0.6654 |
1.2390% |
| 2025-12-26 |
0.3716 |
1.2220% |
| 2025-12-25 |
0.3281 |
1.2040% |
| 2025-12-24 |
0.3256 |
1.1950% |
| 2025-12-23 |
0.3311 |
1.1820% |
| 2025-12-22 |
0.3401 |
1.1680% |
| 2025-12-21 |
0.6324 |
1.1850% |
| 2025-12-19 |
0.3371 |
1.1700% |
| 2025-12-18 |
0.3112 |
1.1730% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.29% |
0.59% |
1.29% |
0.05% |
4.92% |
| 国债指数 |
0.14% |
0.18% |
0.09% |
-0.51% |
0.65% |
0.09% |
13.13% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.11% |
4.47% |
| 同类型阶段排名 |
552/1025 |
579/1025 |
623/1025 |
598/1025 |
528/1025 |
678/1025 |
494/1025 |