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- 份额规模：
- 1009.84亿份
- 基金经理：
- 季参平
- 成立日期：
- 2014-09-12
- 近一月排名：
- 676/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 722/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2025-12-26 |
0.2959 |
1.0660% |
| 2025-12-25 |
0.2887 |
1.0630% |
| 2025-12-24 |
0.2926 |
1.0620% |
| 2025-12-23 |
0.3002 |
1.0590% |
| 2025-12-22 |
0.2874 |
1.0540% |
| 2025-12-21 |
0.2847 |
1.0560% |
| 2025-12-20 |
0.2848 |
1.0590% |
| 2025-12-19 |
0.2899 |
1.0610% |
| 2025-12-18 |
0.2861 |
1.0610% |
| 2025-12-17 |
0.2874 |
1.0620% |
| 2025-12-16 |
0.2913 |
1.0630% |
| 2025-12-15 |
0.2909 |
1.0620% |
| 2025-12-14 |
0.2892 |
1.0610% |
| 2025-12-13 |
0.2892 |
1.0610% |
| 2025-12-12 |
0.2894 |
1.0610% |
| 2025-12-11 |
0.2890 |
1.0610% |
| 2025-12-10 |
0.2892 |
1.0610% |
| 2025-12-09 |
0.2885 |
1.0610% |
| 2025-12-08 |
0.2891 |
1.0620% |
| 2025-12-07 |
0.2893 |
1.0620% |
| 2025-12-06 |
0.2893 |
1.0620% |
| 2025-12-05 |
0.2892 |
1.0620% |
| 2025-12-04 |
0.2893 |
1.0620% |
| 2025-12-03 |
0.2897 |
1.0630% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.27% |
0.56% |
1.19% |
1.17% |
4.73% |
| 国债指数 |
0.13% |
-0.13% |
0.30% |
-0.23% |
1.25% |
1.05% |
13.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.29% |
0.60% |
1.29% |
1.21% |
4.50% |
| 同类型阶段排名 |
495/1024 |
676/1024 |
722/1024 |
687/1024 |
740/1024 |
720/1024 |
624/1024 |