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- 份额规模：
- 21.99亿份
- 基金经理：
- 周飞,曲波
- 成立日期：
- 2016-12-27
- 近一月排名：
- 378/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 319/1025
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-12 |
0.3683 |
1.3630% |
| 2026-01-11 |
0.3681 |
1.3560% |
| 2026-01-10 |
0.3681 |
1.3550% |
| 2026-01-09 |
0.3800 |
1.3540% |
| 2026-01-08 |
0.3882 |
1.3460% |
| 2026-01-07 |
0.3753 |
1.3340% |
| 2026-01-06 |
0.3486 |
1.3290% |
| 2026-01-05 |
0.3557 |
1.3450% |
| 2026-01-04 |
0.3654 |
1.3560% |
| 2026-01-03 |
0.3654 |
1.3610% |
| 2026-01-02 |
0.3654 |
1.3650% |
| 2026-01-01 |
0.3654 |
1.3570% |
| 2025-12-31 |
0.3660 |
1.3620% |
| 2025-12-30 |
0.3799 |
1.3660% |
| 2025-12-29 |
0.3759 |
1.3430% |
| 2025-12-28 |
0.3738 |
1.3400% |
| 2025-12-27 |
0.3739 |
1.3390% |
| 2025-12-26 |
0.3502 |
1.3380% |
| 2025-12-25 |
0.3742 |
1.3200% |
| 2025-12-24 |
0.3738 |
1.3180% |
| 2025-12-23 |
0.3370 |
1.3160% |
| 2025-12-22 |
0.3708 |
1.3070% |
| 2025-12-21 |
0.3714 |
1.3070% |
| 2025-12-20 |
0.3713 |
1.3060% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.11% |
0.33% |
0.67% |
1.50% |
0.04% |
5.72% |
| 国债指数 |
-0.04% |
-0.01% |
0.12% |
-0.59% |
0.61% |
-0.02% |
13.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.10% |
4.47% |
| 同类型阶段排名 |
143/1025 |
380/1025 |
319/1025 |
312/1025 |
195/1025 |
496/1025 |
138/1025 |