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- 份额规模：
- 242.12亿份
- 基金经理：
- 张清宁,颜文浩
- 成立日期：
- 2014-10-17
- 近一月排名：
- 120/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 175/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-11 |
0.3573 |
1.3710% |
| 2026-01-10 |
0.3582 |
1.3970% |
| 2026-01-09 |
0.3605 |
1.4220% |
| 2026-01-08 |
0.3756 |
1.4460% |
| 2026-01-07 |
0.3733 |
1.4610% |
| 2026-01-06 |
0.3831 |
1.4840% |
| 2026-01-05 |
0.4038 |
1.4950% |
| 2026-01-04 |
0.4056 |
1.4880% |
| 2026-01-03 |
0.4056 |
1.4760% |
| 2026-01-02 |
0.4056 |
1.4650% |
| 2026-01-01 |
0.4056 |
1.4690% |
| 2025-12-31 |
0.4168 |
1.5020% |
| 2025-12-30 |
0.4028 |
1.4780% |
| 2025-12-29 |
0.3898 |
1.5390% |
| 2025-12-28 |
0.3844 |
1.5230% |
| 2025-12-27 |
0.3844 |
1.5090% |
| 2025-12-26 |
0.4122 |
1.4940% |
| 2025-12-25 |
0.4695 |
1.4950% |
| 2025-12-24 |
0.3708 |
1.4910% |
| 2025-12-23 |
0.5184 |
1.4830% |
| 2025-12-22 |
0.3591 |
1.4900% |
| 2025-12-21 |
0.3573 |
1.4940% |
| 2025-12-20 |
0.3573 |
1.4900% |
| 2025-12-19 |
0.4132 |
1.4860% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.12% |
0.35% |
0.71% |
1.53% |
0.04% |
5.85% |
| 国债指数 |
-0.04% |
0.02% |
0.03% |
-0.62% |
0.52% |
-0.04% |
13.00% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.10% |
4.48% |
| 同类型阶段排名 |
129/1024 |
117/1024 |
175/1024 |
167/1024 |
144/1024 |
136/1024 |
96/1024 |