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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程冰,商园波
- 成立日期：
- 2022-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.91亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南京银行 |
3475.86 |
|
3.39% |
| 2 |
苏州银行 |
2290.33 |
|
2.24% |
| 3 |
杭州银行 |
861.35 |
|
0.84% |
| 4 |
成都银行 |
492.45 |
|
0.48% |
| 5 |
华润置地 |
428.15 |
|
0.42% |
| 6 |
浦发银行 |
299.11 |
|
0.29% |
| 7 |
圣邦股份 |
97.44 |
|
0.10% |
| 8 |
中国国航 |
2.17 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25交通银行CD221 |
6975.21 |
70.00 |
7.99% |
| 2 |
25国债01 |
5945.61 |
59.00 |
6.81% |
| 3 |
24光大银行小微债 |
3045.28 |
30.00 |
3.49% |
| 4 |
21川铁投MTN005 |
3039.30 |
30.00 |
3.48% |
| 5 |
23上实MTN002A |
3031.82 |
30.00 |
3.47% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-0.17% |
0.04% |
-0.15% |
0.79% |
0.82% |
11.38% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
6666/8765 |
7989/8765 |
7724/8765 |
7408/8765 |
6133/8765 |
5669/8765 |
1708/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0001 |
-0.01% |
