加载中...
- 基金估值：
-
[09-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱柏蓉
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中融基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康希诺 |
21.78 |
|
1.52% |
| 2 |
贵州茅台 |
20.57 |
|
1.44% |
| 3 |
恒瑞医药 |
20.39 |
|
1.42% |
| 4 |
迈瑞医疗 |
19.20 |
|
1.34% |
| 5 |
九洲药业 |
17.97 |
|
1.25% |
| 6 |
康泰生物 |
16.39 |
|
1.14% |
| 7 |
复星医药 |
14.43 |
|
1.01% |
| 8 |
华鲁恒升 |
14.24 |
|
0.99% |
| 9 |
宁波银行 |
14.03 |
|
0.98% |
| 10 |
芒果超媒 |
13.72 |
|
0.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1702 |
739.52 |
7.31 |
51.60% |
| 2 |
18国开04 |
515.65 |
5.00 |
35.98% |
| 3 |
国开1805 |
71.89 |
0.72 |
5.02% |
| 4 |
21国债(7) |
71.44 |
0.71 |
4.98% |
业绩表现
截至：2021-09-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.55% |
0.21% |
-0.45% |
1.60% |
2.82% |
0.92% |
19.73% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
-0.29% |
-6.33% |
-3.74% |
3.64% |
-7.47% |
41.38% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
0.50% |
1.86% |
3.02% |
4.53% |
3.33% |
11.01% |
| 同类型阶段排名 |
4482/4583 |
1533/4583 |
4406/4583 |
3343/4583 |
3267/4583 |
3860/4583 |
523/4583 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-09-23 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2021-09-22 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0005 |
0.05% |
| 2021-09-17 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2021-09-16 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2021-09-15 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0000 |
0.00% |
