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- 基金估值：
-
[12-01]
- 累计分红：
- 0.0980元
- 基金经理：
- 朱柏蓉
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开06 |
2001.20 |
20.00 |
80.68% |
| 2 |
国开1702 |
99.90 |
0.99 |
4.03% |
业绩表现
截至：2021-11-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.23% |
0.28% |
0.96% |
2.45% |
2.01% |
7.00% |
| 沪深300指数 |
-1.48% |
-0.96% |
-0.53% |
-9.32% |
-4.41% |
-7.05% |
52.67% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
0.67% |
0.96% |
2.61% |
4.66% |
3.84% |
10.79% |
| 同类型阶段排名 |
1194/4762 |
3747/4762 |
4008/4762 |
3857/4762 |
3612/4762 |
3564/4762 |
2769/4762 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-11-30 |
1.0096 |
1.1076 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2021-11-29 |
1.0097 |
1.1077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2021-11-26 |
1.0096 |
1.1076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2021-11-25 |
1.0094 |
1.1074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2021-11-24 |
1.0092 |
1.1072 |
0.0010 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-01 |
2021-09-01 |
2021-09-01 |
2021-09-02 |
0.0080 |
| 2021-06-22 |
2021-06-22 |
2021-06-22 |
2021-06-23 |
0.0150 |
| 2020-05-14 |
2020-05-15 |
2020-05-15 |
2020-05-18 |
0.0350 |
| 2019-11-22 |
2019-11-25 |
2019-11-25 |
2019-11-26 |
0.0400 |
