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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘万锋,王刚
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.90亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
5972.06 |
|
2.03% |
| 2 |
赛轮轮胎 |
5725.45 |
|
1.94% |
| 3 |
国联股份 |
5641.10 |
|
1.91% |
| 4 |
中航沈飞 |
5349.58 |
|
1.82% |
| 5 |
招商轮船 |
5321.69 |
|
1.81% |
| 6 |
航发动力 |
4763.85 |
|
1.62% |
| 7 |
中远海能 |
4626.80 |
|
1.57% |
| 8 |
睿创微纳 |
4503.50 |
|
1.53% |
| 9 |
华秦科技 |
3911.46 |
|
1.33% |
| 10 |
光威复材 |
3476.43 |
|
1.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
22245.41 |
220.00 |
7.55% |
| 2 |
23国开02 |
16409.45 |
160.00 |
5.57% |
| 3 |
25国开02 |
11089.96 |
110.00 |
3.76% |
| 4 |
24国开05 |
10735.96 |
100.00 |
3.64% |
| 5 |
23国开13 |
10048.99 |
100.00 |
3.41% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-2.42% |
2.25% |
2.81% |
9.16% |
2.25% |
16.97% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7520/8896 |
8628/8896 |
262/8896 |
456/8896 |
351/8896 |
402/8896 |
349/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-04-01 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-03-31 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0013 |
0.11% |
