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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.0620元
- 基金经理：
- 骆毅,尹海峰
- 成立日期：
- 2018-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.70亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
10078.79 |
100.00 |
18.67% |
| 2 |
23农发03 |
6263.08 |
60.00 |
11.60% |
| 3 |
23国开03 |
5213.35 |
50.00 |
9.66% |
| 4 |
24国开03 |
5157.13 |
50.00 |
9.56% |
| 5 |
22农发02 |
5155.58 |
50.00 |
9.55% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
-0.66% |
-0.27% |
-1.92% |
-1.62% |
-2.26% |
7.06% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7636/8734 |
8509/8734 |
8329/8734 |
8525/8734 |
8504/8734 |
8588/8734 |
5198/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.1470 |
1.2090 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
1.1466 |
1.2086 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
1.1455 |
1.2075 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2025-11-28 |
1.1513 |
1.2133 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-11-21 |
1.1538 |
1.2158 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-14 |
2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-16 |
0.0320 |
| 2019-11-27 |
2019-11-28 |
2019-11-28 |
2019-11-29 |
0.0300 |
