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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0979元
- 基金经理：
- 蔡静,朱水媚
- 成立日期：
- 2018-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22苏州高技MTN004 |
5140.20 |
50.00 |
5.94% |
| 2 |
25农发21 |
5020.09 |
50.00 |
5.80% |
| 3 |
23建行二级资本债02A |
4288.84 |
40.00 |
4.96% |
| 4 |
23浙商银行债01 |
4048.19 |
40.00 |
4.68% |
| 5 |
23贵州交通MTN001 |
3141.29 |
30.00 |
3.63% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.14% |
0.43% |
0.64% |
1.36% |
0.04% |
7.29% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5869/8774 |
4940/8774 |
5672/8774 |
3782/8774 |
4374/8774 |
5008/8774 |
5008/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0955 |
1.1934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0954 |
1.1933 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0953 |
1.1932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0952 |
1.1931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0953 |
1.1932 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-05-16 |
2023-05-17 |
2023-05-17 |
2023-05-19 |
0.0430 |
| 2022-10-26 |
2022-10-28 |
2022-10-28 |
2022-11-01 |
0.0285 |
| 2019-12-10 |
2019-12-12 |
2019-12-12 |
2019-12-16 |
0.0120 |
| 2019-06-17 |
2019-06-18 |
2019-06-18 |
2019-06-20 |
0.0144 |
