加载中...
- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.1430元
- 基金经理：
- 姚艺,闫宜乘
- 成立日期：
- 2019-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24诚通控股MTN009A |
1072.79 |
10.00 |
4.55% |
| 2 |
24鞍钢集K3 |
1029.09 |
10.00 |
4.37% |
| 3 |
22中煤集团MTN001B |
1024.85 |
10.00 |
4.35% |
| 4 |
22蓝星02 |
1022.74 |
10.00 |
4.34% |
| 5 |
21蛇口03 |
1021.41 |
10.00 |
4.34% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-0.02% |
0.40% |
0.49% |
1.51% |
1.28% |
9.35% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
-0.02% |
0.53% |
1.20% |
2.29% |
1.98% |
8.30% |
| 同类型阶段排名 |
4844/8723 |
5046/8723 |
5012/8723 |
4648/8723 |
4273/8723 |
4136/8723 |
3282/8723 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.0454 |
1.1884 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
1.0451 |
1.1881 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
1.0448 |
1.1878 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
1.0446 |
1.1876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
1.0446 |
1.1876 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-19 |
2025-03-21 |
2025-03-21 |
2025-03-25 |
0.0190 |
| 2023-10-18 |
2023-10-20 |
2023-10-20 |
2023-10-24 |
0.0250 |
| 2022-11-30 |
2022-12-02 |
2022-12-02 |
2022-12-06 |
0.0180 |
| 2022-06-15 |
2022-06-17 |
2022-06-17 |
2022-06-21 |
0.0100 |
| 2021-12-08 |
2021-12-10 |
2021-12-10 |
2021-12-14 |
0.0030 |
