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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0343元
- 基金经理：
- 何康,赵柳燕
- 成立日期：
- 2020-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.05亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开04 |
6207.92 |
60.00 |
4.60% |
| 2 |
24渤海银行二级资本债01 |
6202.93 |
60.00 |
4.60% |
| 3 |
24进出02 |
6105.66 |
60.00 |
4.53% |
| 4 |
25建行二级资本债01BC |
6082.22 |
60.00 |
4.51% |
| 5 |
25农业银行CD103 |
5979.18 |
60.00 |
4.43% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.29% |
0.76% |
1.33% |
2.27% |
0.76% |
12.52% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3329/8896 |
2712/8896 |
3430/8896 |
3327/8896 |
2892/8896 |
3620/8896 |
1010/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1495 |
1.1838 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.1491 |
1.1834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1490 |
1.1833 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1490 |
1.1833 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1488 |
1.1831 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-17 |
2026-03-19 |
2026-03-19 |
2026-03-20 |
0.0343 |
