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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1722元
- 基金经理：
- 康晶
- 成立日期：
- 2019-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 87.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出清发01 |
225453.30 |
2240.00 |
25.84% |
| 2 |
23农发04 |
102168.55 |
1000.00 |
11.71% |
| 3 |
25进出06 |
87465.68 |
870.00 |
10.02% |
| 4 |
16国开10 |
79933.10 |
780.00 |
9.16% |
| 5 |
23北京银行小微债01 |
78207.51 |
770.00 |
8.96% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.32% |
0.73% |
1.45% |
2.94% |
0.73% |
8.56% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1142/8896 |
2128/8896 |
3729/8896 |
2739/8896 |
1920/8896 |
3913/8896 |
3664/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0053 |
1.1775 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
1.0053 |
1.1775 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0052 |
1.1774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0052 |
1.1774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0051 |
1.1773 |
0.0014 |
0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-23 |
2026-03-24 |
2026-03-24 |
2026-03-25 |
0.0050 |
| 2025-12-22 |
2025-12-23 |
2025-12-23 |
2025-12-24 |
0.0060 |
| 2025-09-15 |
2025-09-17 |
2025-09-17 |
2025-09-18 |
0.0060 |
| 2025-06-19 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-24 |
0.0100 |
| 2025-03-20 |
2025-03-21 |
2025-03-21 |
2025-03-24 |
0.0060 |
