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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王梓林
- 成立日期：
- 2019-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
13102.43 |
130.00 |
5.24% |
| 2 |
24农行二级资本债01A |
9342.33 |
90.00 |
3.74% |
| 3 |
22工行二级资本债03A |
8186.78 |
80.00 |
3.28% |
| 4 |
24太原钢铁MTN001(科创票据) |
7190.74 |
70.00 |
2.88% |
| 5 |
22五矿集MTN001 |
7166.79 |
70.00 |
2.87% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4963/8770 |
7080/8770 |
7840/8770 |
7027/8770 |
7787/8770 |
7724/8770 |
8467/8770 |
