加载中...
- 基金估值：
-
[08-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王家柱
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.21亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17营口港CP001 |
1994.20 |
20.00 |
8.60% |
| 2 |
16河钢01 |
1500.00 |
15.00 |
6.47% |
| 3 |
16龙盛04 |
1139.88 |
12.00 |
4.91% |
| 4 |
18国开05 |
1048.70 |
10.00 |
4.52% |
| 5 |
13中铝业MTN001 |
1012.90 |
10.00 |
4.37% |
| 6 |
恒融二1B |
1007.25 |
10.00 |
4.34% |
| 7 |
借呗25A1 |
1000.00 |
10.00 |
4.31% |
业绩表现
截至：2018-08-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.29% |
0.82% |
2.82% |
4.16% |
3.43% |
5.46% |
| 沪深300指数 |
-4.23% |
0.11% |
-12.14% |
-16.83% |
-9.60% |
-17.58% |
-13.77% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
1.21% |
1.33% |
2.83% |
3.51% |
3.09% |
6.44% |
| 同类型阶段排名 |
1621/2187 |
1884/2187 |
1486/2187 |
1160/2187 |
988/2187 |
1099/2187 |
1193/2187 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-08-07 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0002 |
0.02% |
| 2018-08-06 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-08-03 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0005 |
0.05% |
| 2018-08-02 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0002 |
0.02% |
| 2018-08-01 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0004 |
-0.04% |
