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- 基金估值：
-
[03-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王慧杰
- 成立日期：
- 2016-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-03-19 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0020 |
0.17 |
| 2021-03-18 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2021-03-17 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-16 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0010 |
0.09 |
| 2021-03-15 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-12 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-11 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-10 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-09 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-08 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0020 |
0.17 |
| 2021-03-05 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-04 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0050 |
0.43 |
| 2021-03-03 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-02 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0050 |
0.43 |
| 2021-03-01 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0030 |
0.26 |
| 2021-02-26 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0010 |
0.09 |
| 2021-02-25 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0010 |
0.09 |
| 2021-02-24 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0230 |
-1.95 |
| 2021-02-23 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-02-22 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0000 |
0.00 |