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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 向霈
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25建设银行CD146 |
29767.70 |
300.00 |
5.63% |
| 2 |
22国开05 |
26021.36 |
240.00 |
4.93% |
| 3 |
20国开15 |
22493.48 |
200.00 |
4.26% |
| 4 |
21国开15 |
22443.51 |
210.00 |
4.25% |
| 5 |
20国开05 |
21404.85 |
200.00 |
4.05% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
5116/8765 |
6895/8765 |
7833/8765 |
6971/8765 |
7828/8765 |
7683/8765 |
8439/8765 |
