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- 份额规模：
- 1.55亿份
- 基金经理：
- 黄晓婷,许强
- 成立日期：
- 2012-12-07
- 近一月排名：
- 94/96
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 94/96
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-05 |
1.0663 |
1.0663% |
| 2025-12-31 |
1.0662 |
1.0662% |
| 2025-12-30 |
1.0662 |
1.0662% |
| 2025-12-29 |
1.0662 |
1.0662% |
| 2025-12-26 |
1.0662 |
1.0662% |
| 2025-12-25 |
1.0662 |
1.0662% |
| 2025-12-24 |
1.0661 |
1.0661% |
| 2025-12-23 |
1.0661 |
1.0661% |
| 2025-12-22 |
1.0661 |
1.0661% |
| 2025-12-19 |
1.0660 |
1.0660% |
| 2025-12-18 |
1.0660 |
1.0660% |
| 2025-12-17 |
1.0660 |
1.0660% |
| 2025-12-16 |
1.0659 |
1.0659% |
| 2025-12-15 |
1.0659 |
1.0659% |
| 2025-12-12 |
1.0659 |
1.0659% |
| 2025-12-11 |
1.0658 |
1.0658% |
| 2025-12-10 |
1.0658 |
1.0658% |
| 2025-12-09 |
1.0658 |
1.0658% |
| 2025-12-08 |
1.0658 |
1.0658% |
| 2025-12-05 |
1.0657 |
1.0657% |
| 2025-12-04 |
1.0657 |
1.0657% |
| 2025-12-03 |
1.0656 |
1.0656% |
| 2025-12-02 |
1.0656 |
1.0656% |
| 2025-12-01 |
1.0656 |
1.0656% |
业绩表现
截至：2020-04-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.08% |
0.38% |
0.86% |
2.00% |
0.52% |
9.28% |
| 国债指数 |
0.20% |
0.74% |
2.52% |
3.86% |
6.21% |
2.99% |
13.72% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
0.22% |
0.67% |
1.25% |
2.43% |
0.95% |
8.82% |
| 同类型阶段排名 |
94/96 |
94/96 |
94/96 |
87/96 |
80/96 |
91/96 |
73/96 |