加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.3390元
- 基金经理：
- 潘泓宇
- 成立日期：
- 2014-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.74亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.1076 |
1.4466 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1075 |
1.4465 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.1075 |
1.4465 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1073 |
1.4463 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.1072 |
1.4462 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1071 |
1.4461 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.1071 |
1.4461 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1070 |
1.4460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.1070 |
1.4460 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1069 |
1.4459 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.1068 |
1.4458 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.1067 |
1.4457 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.1066 |
1.4456 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1066 |
1.4456 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.1066 |
1.4456 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-03 |
1.1068 |
1.4458 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-02 |
1.1067 |
1.4457 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
1.1067 |
1.4457 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-28 |
1.1066 |
1.4456 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-27 |
1.1066 |
1.4456 |
0.0000 |
0.00 |