中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A（010579）中低风险

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基金估值：
[04-05]
累计分红：
--元
基金经理：
耿帅军,闫雯雯,王家列
成立日期：
2026-01-08
基金类型：
开放式基金
份额规模：
暂无数据
管 理 人：
中金基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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业绩表现

截至：2026-04-03
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.05% -0.11% -0.01% -0.01% -0.01% -0.01% -0.01%
沪深300指数 -1.37% -4.62% -4.09% -4.31% 15.00% -4.09% 8.56%
同类型平均收益率 0.01% -0.08% 0.64% 1.15% 2.46% 0.69% 7.88%
同类型阶段排名 7322/8896 6848/8896 7984/8896 8090/8896 8293/8896 7997/8896 8531/8896

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-03 0.9999 0.9999 -0.0005 -0.05%
2026-04-02 1.0004 1.0004 -0.0002 -0.02%
2026-04-01 1.0006 1.0006 0.0006 0.06%
2026-03-31 1.0000 1.0000 -0.0006 -0.06%
2026-03-30 1.0006 1.0006 0.0002 0.02%

基金分红

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